本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            擔(dān)保情況概述

（一）    擔(dān)保基本情況

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍巖潤(rùn)峰”）根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)600萬(wàn)元以下的貸款，貸款期限為1年。公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額為不超過(guò)人民幣600萬(wàn)元。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

 

（二）    是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易 構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第三十九條第四款規(guī)定：掛牌公司與其合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司發(fā)生的或者上述控股子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。龍巖潤(rùn)峰為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，本次公司對(duì)全資子公司擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。

 

（三）    審議和表決情況

2020年11月16日，公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司為子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司貸款提供信用擔(dān)保的議案》，議案表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

 

二、            被擔(dān)保人基本情況

（一）    法人及其他經(jīng)濟(jì)組織適用

1、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱(chēng)：龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司

是否為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方： 否

被擔(dān)保人是否提供反擔(dān)保： 否

住所：龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)龍州工業(yè)園園十二路5號(hào)

注冊(cè)地址：龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)龍州工業(yè)園園十二路5號(hào)

注冊(cè)資本：1,400.00萬(wàn)元

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

法定代表人 （如適用）：葉德生

主營(yíng)業(yè)務(wù)：材料科學(xué)研究服務(wù)；其他工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展服務(wù)；其他未列明的塑料制品制造；國(guó)際貿(mào)易代理服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)；自有商業(yè)房屋租賃服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

成立日期：2005年10月28日

    關(guān)聯(lián)關(guān)系 （如適用）：母子公司

2、被擔(dān)保人信用狀況

2020年6月30日資產(chǎn)總額：25,742,275.12元

2020年6月30日流動(dòng)負(fù)債總額：14,290,379.84元

2020年6月30日凈資產(chǎn)：11,451,895.28元

2020年6月30日資產(chǎn)負(fù)債率：55.51%

2020年上半年營(yíng)業(yè)收入：7,202,129.44元

2020年上半年利潤(rùn)總額：-268,273.63元

2020年上半年凈利潤(rùn)：-268,273.63元

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、            擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司全資子公司龍巖潤(rùn)峰擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)600萬(wàn)元以下的貸款，貸款期限為1年。公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額為不超過(guò)人民幣600萬(wàn)元。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

 

四、            董事會(huì)意見(jiàn)

（一）  擔(dān)保原因

幫助全資子公司增強(qiáng)資金規(guī)模、改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保障其日常性經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

 

（二）  擔(dān)保事項(xiàng)的利益與風(fēng)險(xiǎn)

公司的銀行信譽(yù)資質(zhì)和償債能力良好，為全資子公司提供擔(dān)保，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

 

（三）  對(duì)公司的影響

龍巖潤(rùn)峰為公司全資子公司，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合并入公司報(bào)表，公司此次擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)侵害公司的利益。

 

五、            備查文件目錄

六、            備查文件目錄 （一）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2020年11月17日